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关于河东区2018年区级决算草案和2019年以来预算执行情况的报告

 

关于河东区2018年区级决算草案和2019年

以来预算执行情况的报告

 

               2019年9月27日在天津市河东区第十七届

 人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

 

河东区财政局局长  姚莉

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,向区人大常委会报告河东区2018年区级决算草案和2019年以来区级预算执行情况,请予审议。

一、2018年区级决算草案

2018年,全区上下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会依法监督和区政协大力支持下,自觉践行“四个意识”,聚力增效实施积极的财政政策,努力克服减收因素的影响,不断规范财政收支管理,稳步推进财税改革,财政收入质量有所提高,财政支出有效保障了保基本运转、惠民生改善、促事业发展等支出需要,着力支持河东“四个之区”建设和打赢“六场硬仗”,完成了区第十七届人民代表大会第四次会议及区人大常委会第二十四次会议批准的预算和调整预算任务。

    (一)区级决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

区级一般公共预算收入。2018年区一般公共预算收入实现294327万元,完成区人大常委会批准调整预算290200万元的101.4%,比上年减收85130万元,下降22.4%。其中:税收收入251851万元,同比下降14.4%,占一般公共预算收入比重达到85.6%,比上年提高8.1个百分点;非税收入42476万元,同比下降50.1%。收入下降的主要原因是,在经济发展由速度规模型向质量效益型转变时期,坚决落实国家减税降费政策,积极调整财政收入结构,严格规范非税收入管理。房地产业税收呈下降趋势。

区级一般公共预算支出。2018年区一般公共预算支出实现652664万元,其中:区本级支出517517万元,市转移支付支出135147万元。完成区人大常委会批准调整预算662600万元的98.5%,比上年增支39515万元,增长6.4%。

转移支付情况。2018年,市对我区转移支付224881万元,其中:一般性转移支付185524万元,由区财政统筹安排使用;专项转移支付39357万元,按规定专款专用。区财政按照市财政预算指标文件要求拨付市转移支付资金135147万元,主要用于以下支出:社会保障和就业支出71281万元;教育支出27765万元;城乡社区事务支出15746万元;医疗卫生支出14678万元;节能环保支出587万元;科学技术支出1100万元;文化体育与传媒支出1732万元;一般公共服务支出1196万元;农林水支出114万元;商业服务业等支出704万元;资源勘探信息等支出244万元。当年未拨付结转下年拨付使用1235万元。

区级一般公共预算收支平衡情况。区一般公共收入294327万元,加上市级税收返还收入45790万元,市级转移支付收入224881万元,上年结余收入6373万元,调入预算稳定调节基金等148003万元,减去结算上解58575万元,一般公共收入总计660799万元。区一般公共支出652664万元,总收支相抵,一般公共预算结余8135万元,实现收支平衡,略有结余。

    预算稳定调节基金的规模和使用情况。2018年预算稳定调节基金年初余额91038万元。根据国务院、财政部关于盘活财政存量资金的要求,结合当年区实际财力需求,动用预算稳定调节基金80683万元,调入一般公共预算用于安排民计民生和重点项目支出。2018年预算稳定调节基金年末余额10355万元。

预备费使用情况。2018年预备费年初预算7000万元。当年实际支出100万元,主要用于各街道防汛专项经费,列入“一般公共服务支出”科目决算。预算与支出相抵,当年结余6900万元,结转2019年应对突发事件支出。

区级“三公”经费决算。2018年区级行政事业单位用财政拨款支付的“三公”经费支出决算631万元,较上年减少28万元,下降4.25%。其中,因公出国经费支出84万元,较上年增加12万元,增长16.67%,主要是按照要求参加市有关单位组织的出国考察、学访等;公务用车购置费支出213万元,较上年增加52万元,增长32.3%,主要是更新公安执法车辆;公务用车运行维护费支出328万元,较上年减少95万元,下降22.46%,主要是实行公车改革公务用车减少;公务接待费支出6万元,较上年增加3万元,增长100%,主要是根据工作需要按规定安排公务接待。

2019年7月,按照市财政局相关要求,对2018年一般性支出进行压减。经区政府常务会议通过,在各部门的大力配合下,我区2018年一般性支出压减至60914.4万元,压减5.03%,达到一般性支出压减5%的相关要求。

2、政府性基金决算情况

按照目前的体制,我区无区级政府性基金收入项目。市对我区转移支付5482万元,其中:一般性转移支付3342万元,专项转移支付2140万元。

2018年政府性基金总收入包括市对我区转移支付收入5482万元、专项债务收入240000万元及调入资金7230万元,合计252712万元。

2018年我区政府性基金支出252712万元,包括市转移支付支出5482万元、专项债务收入安排的支出240000万元及债务发行费用支出240万元、债务付息支出6990万元,完成区人大常委会批准调整预算251222万元的100.6%,比上年支出182929万元增支69783万元,增长38.1%。区财政按照市相关文件要求,坚持专款专用的原则,全部拨付到位,实现收支平衡。主要支出是:城乡社区支出241250万元,主要用于债务资金安排的土地储备项目和棚户区改造项目支出、市转移支付支出河东区道路及管线13项配套工程前期启动资金;其他支出4232万元,主要用于养老服务业、居家和社区养老服务、社区服务群众专项经费、残疾儿童康复救助、体育等市转移支付支出;债务发行费用支出240万元、债务付息支出6990万元。

    3国有资本经营决算情况

结合我区实际情况,尚不具备编制国有资本经营预、决算的条件。

(二)区级政府债务情况

一般债务:2018年末区政府一般债务余额为130000万元,为2016年新增债务。

专项债务:2018年末区政府专项债务余额为420000万元,为2017年、2018年新增债务。

经市政府批准,天津市财政局下达核定我区2018年新增政府债券240000万元,全部为专项债券。区财政按要求将债券收支纳入政府性基金预算管理,相应调整了2018年区级预算并经区人大常委会审议。按照市财政局要求,当年拨付政府债券资金240000万元,其中:用于土地收储70000万元,期限为5年,还本日期为2023年6月;棚户区改造170000万元,期限为5年,还本日期为2023年8月。

二、落实区人大决议及2018年财政工作情况

1财政收入质量持续优化。在国家继续实施结构性减税政策并加大减税降费力度,全范围实施“营改增”试点改革的形势下,财税部门积极克服减收因素以及上年收入基数影响,攻坚克难,应收尽收,保持了态势平稳、结构健康的特点,税收收入占一般公共收入比重达到85.6%,比上年提高8.1个百分点。一是财税联合加强收入动态管理和重点税源监控,稳住固有税源,培植新引进企业税源增长点,把发展质量放在首位,努力提高税收占比。二是深化税务征管体制改革,研究落实征收措施,坚持政府主导、财税主抓、部门配合工作机制,加强税收征管和清欠稽查,齐心协力抓好税收挖潜。三是深入开展“双万双服促发展”活动,贯彻落实全市企业家会议精神,对所管辖的金融、科技、园区和民营企业落实服务企业、扶持企业发展政策,营造企业家创业发展的良好环境。四是财政部门依法加强对非税收入征缴管理,收入结构更加优化。

2、“三保”及民生支出保障持续提升。始终坚持以人民为中心,统筹财力,兜牢“三保”及民生保障支出底线。一是保证人员支出和基本运行需要。安排资金保证实施养老保险和职业年金清算、机关事业人员养老保险基金缺口财政补助资金、发放绩效管理考核奖励、调整公积金基数等人员支出需求。为天铁集团教育、街道剥离办社会职能,提供好财政服务。二是优先落实惠民政策。保证城乡居民最低生活保障及财政对城乡医疗救助基金的补助、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助及军休人员医疗保障等支出。落实居家和社区养老服务、社会救助、助残助困、企业退休军转人员生活补贴等各项惠民政策。落实义务教育保障机制等教育事业经费支出,支持实施优质教育资源提升和校舍加固改造工程。支持公立医院改革,稳步提高疾病预防控制资金投入。安排居民冬季供热补贴区级配比资金。落实甘肃省庆阳市宁县、甘南州迭部县对口帮扶资金。

3四个之区”建设投入不断加大。统筹资金努力支持“四个之区”建设。着力支持打造创新发展的活力之区,大力支持全区招商引资工作,落实引进大企业扶持资金、国家高新技术企业资助资金和股改资金,支持产业规划设计,营造创新竞进的发展环境。着力支持打造美丽发展的绿色之区,加大市容环境综合整治、老旧小区及远年住房提升改造、违法建设治理资金投入,支持打好污染防治攻坚战,落实万新公园提升改造、“厕所革命”提升改造工程、购置环卫垃圾运输车辆及运转日常垃圾、道路扫保、雅仕嘉园配套幼儿园及居委会建设、海绵城市实施方案、护仓河污水排放等专项支出。着力支持打造和谐稳定的安全之区,及时安排维稳、扫黑除恶、防汛、安全生产、消防设施、食品安全风险监测、公安人脸识别设施和数据平台建设等专项资金。着力支持打造崇德向善的文明之区,及时拨付创建文明城区、党建引领社区治理创新、智慧平安示范社区建设、公共文化服务、全民健身运动、科普发展等专项资金。

4财政各项管理提质增效。一是依法加强预算管理。坚决贯彻年初区第十七届人大第四次会议通过的决议,认真执行大会批准的预算,在《预算法》规定时限内细化批复年初部门预算,依法公开政府预算、部门预算和“三公”经费预算,公开率均达100%。坚守预算法定原则,严把预算执行关口,严格专项资金拨款审批和预算调整程序。积极推进预算绩效管理,完善预算绩效管理制度体系,开展财政支出绩效评价工作,提高资金使用效益。二是加强债务管理和风险防控。严格政府债券资金使用拨付审批程序,加强政府性债务风险防控,规范举债融资行为。三是坚持依法理财,加强财政各项监管。盘活存量资金,加大统筹力度,清理收回部门结余资金,统筹用于保障民生及支持经济社会发展急需领域。加强国库资金动态监控和单位银行账户管理,确保财政资金安全运行。推进行政事业单位加强内部控制建设,完善行政事业单位内部控制报告编报工作,建立健全风险防范和预警控制机制。开展规范津贴补贴自查和区级互查工作。开展扶贫助困领域会计信息质量专项检查。

三、2019年以来全区一般公共预算执行情况

今年以来,按照党中央、国务院、市区委决策部署,紧紧围绕贯彻落实中央经济工作会议精神,稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度,深入落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,加力提效实施好积极的财政政策,确保减税降费落实到位,推动高质量发展,同时牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,切实贯彻和体现到财政工作的全过程和各方面,加强重点领域支出保障,不断规范各项管理,稳步推进财税改革,有效保障了保工资、保运转、保基本民生,促事业发展等支出需要。

1至6月份区一般公共预算收入完成163003万元,同比增收4421万元,增长2.79%,完成区第十七届人民代表大会第六次会议批准的一般公共收入预算308600万元的52.8%。其中:税收收入136108万元,同比增收857万元,增长0.63%,占财政收入的比重为83.5%;非税收入26895万元,同比增收3564万元,增长15.3%,占财政收入的比重为16.5%。增收因素主要是房屋买卖交易量增长使契税实现较大增长。减收因素主要是个人所得税因全面实施新个人所得税法同比下降较大,土地增值税因符合清算条件的房地产开发项目减少出现同比下降。非税收入增长的主要因素是拆迁补偿收入增加。

1至6月份区一般公共预算支出292136万元,完成区第十七届人民代表大会第六次会议批准的总支出预算546000万元的53.5%,按收付实现制口径同比(上年同期274556万元)增支17580万元,增长6.4%。 

1至6月份区政府性基金预算支出315415万元,完成区第十七届人民代表大会第六次会议批准的支出预算19645万元的1605.6%,比上年同期71764万元增支243651万元,增长339.5%。全部为市转移支付收入和专项债务转贷收入安排的支出,主要用于社区服务群众、社区公益事业支出及债券资金安排的土地收储和棚户区改造专项支出。

经市政府批准,天津市财政局下达我区2019年新增政府专项债务310000万元,主要用于土地收储及棚户区改造专项支出。按照要求纳入区政府性基金预算管理,编制预算调整方案,报区人大常委会审议。经区政府常务会议研究,已安排土地收储专项支出20000万元、棚户区改造专项支出290000万元。  

(一)预算执行的主要特点

1、落实减税降费,收入实现平稳增长今年以来,国家实施更大规模的减税降费政策,财税部门积极落实减税降费政策,开展全区减税降费政策措施实施效果自查工作,同时加大组织收入工作力度,努力降低减收因素的影响。经过艰苦努力,上半年财政收入整体呈增长趋势,保持了态势平稳、结构健康的特点。坚持政府主导、强化部门联动,财税部门加强配合,强化收入征管,严防跑冒滴漏。定期分析经济走势,及时调整工作思路,研究落实挖潜征收措施。发挥政府职能部门对所管辖的金融、科技、园区和民营企业的税收服务与监管,稳固老税源,发展新税源,通过全区各方面的齐心协力,共同抓好收入。大力支持提升招商引资质量,努力营造良好的营商环境。

2、统筹盘活资金,强化“三保”财力保障。认真贯彻中央经济工作会议等决策部署,在坚决落实各项减税降费政策同时,统筹做好财政收支预算管理工作。坚持人人尽责、人人享有,坚守底线、突出重点的要求,通过清理收回预算单位资金、积极盘活财政暂存性款项,提高资金使用效率,统筹安排“三保”支出,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。严格按照底线思维安排年度支出预算,切实兜紧兜牢“三保”支出底线,全面落实按照国家及天津市保障范围和标准确定的“三保”责任,大力压减一般性支出及三公经费支出,实现2019年一般性支出较2018年下降10%以上,节约资金优先用于落实“三保”支出。积极落实城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、基本公共卫生服务补助,落实居家和社区养老服务、社会救助、助残助困等各项惠民政策。落实义务教育保障机制等教育事业经费投入,支持实施优质教育资源提升和校舍加固改造工程,投入资金建设太阳城地区配套中学。

3、统筹兼顾,着力支持打赢“六场硬仗”,补齐“三大短板”。一是着力支持打赢“市容环境整治”、“棚户区改造”、“招商引资”、“文明城区创建”、“安全稳定”及“重点领域改革”六场硬仗。落实“厕所革命”提升改造、餐厨垃圾治理、工程渣土清运、裸露绿地治理、生活垃圾分类、综合整修等项目支出。大力支持全区招商引资工作,支持大项目、好项目落户河东。大力支持国家卫生城区创建、“扫黑除恶”专项斗争、天津站交通枢纽指挥平台等项目建设经费。安排房屋应急排险专项资金,积极支持政务服务改革。二是下大力气补齐“民营经济”、“社区治理”、“育幼公共服务设施建设”三大短板。积极筹措资金清理历年拖欠供热民营中小企业资金,支持党群服务中心标准化建设,落实社区党组织工作及活动经费、标准化社区综合治理经费,落实普惠性民办幼儿园生均经费补助等学前教育深化改革经费。

4、依法理财,加强财政各项监管。按照《预算法》要求,及时细化批复年初部门预算。依法公开政府预算、部门预算和“三公”经费预算,公开率均达100%。严格专项资金拨款审批程序和预算调整。积极推进预算绩效管理,确定预算单位2019年预算绩效管理目标,随同部门预算指标同步批复盘活用好沉淀资金,提高资金使用效益,按照《市委市政府关于清理预算单位资金的通知》要求,在全区范围内开展清理预算单位资金工作,财政、审计部门联合成立清理预算单位资金专项工作组,将清理资金工作与预算单位深入开展不作为不担当问题专项治理三年行动相结合。同时根据财政部、天津市关于规范财政暂付性款项管理的要求,加大清理力度,由区财政统筹安排“三保”支出、民生领域及重点支出需要,弥补收支缺口。启动实施国库集中支付电子化管理改革,降低行政成本,实现财政资金的安全高效运行。制定《河东区扶贫项目资金绩效管理实施意见(试行)》和《关于落实财政部扶贫资金管理意见的方案(试行)》,把好扶贫资金投入和支出关口,将社会救助资金、最低生活保障金、城市特困人员救助供养资金纳入国库集中支付范围。充分发挥债务管理领导小组办公室职能作用,推动防范化解债务风险工作落实。严格政府债券资金使用拨付审批程序,加强政府性债务风险防控,规范举债融资行为积极推进贯彻实施《政府会计制度》,实现新旧制度顺利衔接、平稳过渡。加强行政事业单位资产管理,完成土地、房屋等资源资产清查盘点、2018年度行政事业单位国有资产报告编报等工作。做好区政府向人大常委会报告国有资产管理情况工作。强化政府采购监管。推进行政事业单位内部控制报告编报工作。

(二)存在问题和工作举措

今年以来,大规模减税降费增强了市场主体活力,也给财政收支平衡带来挑战。上半年财政支出增幅明显大于收入增幅,下半年财政收入增幅放缓、收支压力有所加大的局面显现,兜牢“三保”支出保障的任务更加艰巨。对此,全区上下要多渠道盘活资金和资产,筹集收入弥补减收,节用裕民,全力支持“三保”支出及民生领域投入。加强收支预算管理,重点做好以下工作:

1、千方百计增加财政收入。积极树立全区一盘棋的思想,坚持政府主导,强化部门联动,财税部门密切配合,把握好组织收入与减税降费的关系,坚持把组织收入放在工作的重要位置,严守收入红线。下半年要抓住重点税种、重点行业、重点环节,全面提高征管水平,做到依法征收、应收尽收,切实堵塞跑冒滴漏,确保收入组织稳定有序,确保完成年度预算目标,保障地方可用财力。

2、压实“三保”支出保障责任。当前是完成全年收支预算的关键时期,财力紧张的形势十分严峻,确保“三保”支出的任务依然艰巨。全区各部门要立即行动起来,继续按照高质量发展的要求,举全区之力,多渠道筹集调配资金,积极争取市转移支付支持,努力实现收支平衡。大力压减一般性支出,硬化预算约束,从严控制追加事项,将节省下来的资金优先用于落实“三保”等领域支出,不折不扣兜牢底线。对财政安排的重点支出,使用部门要充分做好统筹安排,节约为本,花出效益。

3、推动区域经济高质量发展。招商引资、税务、工商管理等部门要强化服务职能,打造良好营商环境,培育更多新动能。继续深入开展双万双服促发展活动,着眼企业发展,解决具体问题,推动各类惠企政策落地见效,支持实体经济加快发展。抓住土地整理出让这个关键,尽快实现土地出让。支持加大招商引资力度,着力引进现代金融、生物医药、智能智慧等高端产业,服务促进国家电投集团资产管理有限公司、锦亿科技等新引进企业早运营、早见效,成为新的增长点。支持楼宇经济发展,着力引进一批高端商务企业、总部企业。支持加快重点项目建设,积极培育新增长点。提升科技创新水平,支持高新技术企业发展。

4、积极防控债务风险。进一步发挥债务管理领导小组积极作用,加强债务源头管控,合理配置资源,积极研究防范和化解债务风险的配套政策、制度和措施,加大审计监督,形成推动风险防控的强大合力。将政府性债务纳入预算管理,编制年初预算和调整预算,将地方政府债务举借、使用和还本付息等情况向人大常委会报告,推动债务管理规范化、透明化。规范债券资金分配使用,发挥债券资金在土地储备和棚改工作中的积极作用。有效防范和化解债务风险,压实各部门风险防控责任,压实承债主体化债职责,健全债务风险应急处置机制,切实提高风险应对能力。

主任、各位副主任,各位委员,在当前经济形势下,我们要按照中央政治局会议精神和市区委工作部署,坚持稳中求进工作总基调,既要看到经济运行中的困难和问题,又要增强信心,保持定力,坚定底气,坚定不移深化供给侧结构性改革,培育新的经济增长点,扎扎实实推动经济高质量发展。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。实施好积极的财政政策自觉接受人大对财政工作的监督,把握财政收支平衡。为扎实推进河东区“四个之区”建设作出不懈努力,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

 


发件人:河东人大  时间:2019-10-08

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